【2024/02/29 運用報告書】

投資状況

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特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 3,137.0 313,700 ¥159,900 103.97%
買い付け余力 606,134
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥23,206 ¥14,738 1,093,561 ¥2,537,718 ¥926,027 57.46%
新NISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(つみたて投資枠) ¥23,206 ¥21,401 30,840 ¥71,567 ¥5,567 8.43%
Slim全世界(成長投資枠) ¥23,206 ¥21,325 127,026 ¥294,777 ¥23,894 8.82%
iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥23,374 ¥1,927,148 1,505,083 ¥3,517,981 ¥1,590,833 82.55%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
26.2256 ¥7,473 ¥9,797 ¥256,932 ¥60,948 31.10%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥245,000

まとめ

現在の投資資産合計額は784万3,809円となり前月比+42万216円となりました

【2024/01/31 運用報告書】2024年も好調なスタートを切れました!

今年は元旦から地震があったり次の日には飛行機が燃えたりと暗い一年になりそうな感じもしていましたが1月が終わった現段階では相場にとっては凄く良いひと月だったのかなと思います。日経平均は凄く上昇して最高値も見えてきたし今年超えれるのかな?なんて期待もできそうなくらいですしね。

投資状況

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特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,868.5 286,850 ¥133,050 86.51%
買い付け余力 606,124
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥22,054 ¥14,738 1,093,561 ¥2,411,739 ¥800,049 49.64%
新NISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(つみたて投資枠) ¥22,054 ¥20,972 15,736 ¥34,704 ¥1,703 5.16%
Slim全世界(成長投資枠) ¥22,054 ¥21,303 123,957 ¥273,375 ¥9,309 3.53%

今年から始まった新NISAですがつみたてNISAの時と同様に積み立てでは全世界を購入していくことにしました。今の所金額も同じで代わりなくです。成長投資枠は何を買うか迷っていましたがこちらも一緒ですね。これは以前特定口座で少し持っていた債券ファンドを売った金額分の購入です。これからも配当などで私が働いて得たものじゃないお金を使っていく枠になりそうです。

iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥22,227 ¥1,904,319 1,495,175 ¥3,323,325 ¥1,419,006 74.52%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
25.6186 ¥7,417 ¥9,660 ¥247,476 ¥57,463 30.24%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥240,000

まとめ

現在の投資資産合計額は742万3,593円となり前月比+41万2,199円となりました

【2023/12/31 年間取引報告書】今年も一年お疲れさまでした

早いもので今年も終わりです。体感してる時は長い一年だったのですが振り返るとあっという間に終わってしまって毎年感じる事ですが人の感覚っていうのは不思議ですね…

今年の投資の内容はどうだったのかと言えば終わってみたら良い相場で私も含み益が増えていていい感じに資産増ができたと思います。新NISAも出る事ですし来年以降もこの調子で行ってほしいですがどうなるかは神のみぞ知るって事ですよね。

仮に下がったとしても続けていればいつかは報われそうなので退場せずに続けていければいいかなとは思ってます。

投資状況

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特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,656.0 265,600 ¥111,800 72.69%
買い付け余力 860,878

いつも変化のない特定口座の内容ですが今回は新NISAが始まるという事で先進国債券を売却してます。理由としては特定口座で持つよりも新NISAで買いなおした方がこれから先を考えれば得できそうという単純な物ですし債券の必要性をここ数年で全く感じなかったのでいい機会だから別な何かにしてもいいかなと一旦現金にしようと思ったからです。

つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥20,899 ¥14,738 1,093,561 ¥2,285,433 ¥673,743 41.80%

ここも特に変化はありませんがもうこの項目というかつみたてNISAの口数が増える事はないんだなと思うと少し寂しい感じがしますね…ただたった4年で70万弱も利益が出てるのは本当にいい時期に始められたのかなとも思ってます。後悔があるとすれば制度開始から出来たはずなのにやらなかったことですね…

iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥21,084 ¥1,881,490 1,484,646 ¥3,130,228 ¥1,248,738 66.37%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
25.0005 ¥7,361 ¥9,370 ¥234,255 ¥50,226 27.29%

金は最近好調だったのですが今月は円高の影響もあったのか久しぶりに資産減となってました。コツコツと買い続けてる枠ですがまだまだ評価額が低いしグラムで考えても25は多いのか少ないのかって感じですね…SBIで積立ているのですが現物引換できるのが現実的じゃない額なので将来的にそこを改善してほしいなとは思ってます。

保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥235,000

じぶんの積立はただ5000円引かれて貯金してるような感覚なのですが早いもので保険の払い込みがあと1年で終わってしまいます。やる前は5年って長いよね…と思っていたのですがこれもあと1年で終了です。払込期間が終了したらまた一口か二口契約しようとは思ってます。

まとめ

年間の推移はこういった感じで1年というスパンで見ると増えてるけどグラフにすると大した事がないようなそんな気がします。実際金額でいうと結構増えてると実感してますし気のせいだとは思うのですが…現状の配分は株式が8割に現金と金(gold)で2割なのでわりと攻めた資産配分なのかなとも思いますがこれからも株式は8割くらいでいいのかな…ただ株式が伸びてくるとiDeCoやつみたてNISAの株式をリバランスすることになりそうなのでその辺どうしようというのは今から考えています。

こちらが私が記録を付け始めてからの推移ですがこうしてみると4年間ずっとボーナスステージだったので全力で投資が正解だったのかな。多分もっとお金入れてれば1000万も超えてた気がしますし。ただそこは現金も残しておかないと色々困りそうというのもあり結局これからも投資資産外として保有してるお金とかは入れられない気がします。

 

最後になりますが現在の投資資産合計額は701万1,394円となり前月比+10万8,495円となりました

【2023/11/30 運用報告書】

投資状況

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特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,698.5 269,850 ¥116,050 75.46%
Slim先進国債 200,202 11,601 12,836 256,979 ¥24,725 10.65%
買い付け余力 606,116
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥20,569 ¥14,738 1,093,561 ¥2,249,346 ¥637,655 39.56%
iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥20,732 ¥1,858,661 1,473,688 ¥3,055,250 ¥1,196,589 64.38%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
24.3743 ¥7,305 ¥9,656 ¥235,358 ¥57,304 32.18%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥230,000

まとめ

現在の投資資産合計額は690万2,899円となり前月比+46万9,789円となりました

【2023/10/31 運用報告書】

投資状況

※表が途切れてる場合はスクロールする事ができます

特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,715.0 271,500 ¥117,700 76.53%
Slim先進国債 200,202 11,601 12,469 249,632 ¥17,378 7.48%
買い付け余力 606,116
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥19,026 ¥14,662 1,076,709 ¥2,048,547 ¥469,876 29.76%
iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥19,157 ¥1,835,832 1,462,860 ¥2,802,401 ¥966,569 52.65%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
23.7564 ¥7,244 ¥9,678 ¥229,914 ¥57,823 33.60%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥225,000

まとめ

現在の投資資産合計額は643万3,110円となり前月比-12万2,491円となりました。

【2023/10/01 運用報告書】

投資状況

※表が途切れてる場合はスクロールする事ができます

特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,793.0 279,300 ¥125,500 81.60%
Slim先進国債 200,122 11,601 12,473 249,612 ¥17,451 7.52%
買い付け余力 606,108
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥19,813 ¥14,586 1,059,692 ¥2,099,568 ¥553,901 35.84%
iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥19,951 ¥1,813,003 1,451,557 ¥2,896,001 ¥1,082,998 59.74%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
23.113 ¥7,187 ¥8,870 ¥205,012 ¥38,899 23.42%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥220,000

まとめ

現在の投資資産合計額は655万5,601円となり前月比-2万8,109円となりました。

【2023/08/31 運用報告書】

投資状況

※表が途切れてる場合はスクロールする事ができます

特定口座
保有株式 保有株数 取得単価 現在単価 評価額 評価損益 評価損益%
オリックス 100 1,538 2,720.0 272,000 ¥118,200 76.85%
Slim先進国債 200,122 11,601 12,624 252,634 ¥20,472 8.82%
買い付け余力 606,108
つみたてNISA
商品名 基準価額 取得単価 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界 ¥20,163 ¥14,497 1,043,401 ¥2,103,809 ¥591,191 39.08%
iDeCo
商品名 基準価額 購入金額 口数 評価額 損益 評価損益%
Slim全世界(除く日本) ¥20,339 ¥1,790,174 1,440,441 ¥2,929,713 ¥1,139,539 63.66%
純金積み立て
商品 数量(g) 取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益%
22.4641 ¥7,128 ¥9,101 ¥204,446 ¥44,322 27.68%
保険
商品名 金額
じぶんの積立 ¥215,000

まとめ

現在の投資資産合計額は658万3,710円となり前月比+11万6,602円となりました